O fluxo de caixa de uma empresa é igual ao dinheiro que entra no negócio menos o dinheiro que sai. Se você conhece o fluxo de caixa de sua empresa para um período inferior a um ano, como um mês ou trimestre, pode anualizá-lo para monitorar o desempenho de sua empresa. Anualizar seu fluxo de caixa converte-o em um valor anual que pode ser comparado aos fluxos de caixa de anos anteriores. O fluxo de caixa anualizado é apenas uma aproximação, pois pressupõe que você gere fluxo de caixa na mesma taxa ao longo do ano. Seu fluxo de caixa anual real pode ser diferente.
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Adicione o dinheiro que você recebeu de faturas de clientes, o dinheiro que você recebeu de vendas à vista e qualquer outro dinheiro que você trouxe durante um período contábil específico para determinar o dinheiro total recebido durante o período. Por exemplo, suponha que você recebeu $ 2,000 de vendas à vista e $ 1,000 de faturas de clientes no mês passado. Adicione $ 2,000 a $ 1,000 para obter $ 3,000 em dinheiro total recebido durante o mês.
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Some as despesas pelas quais você pagou em dinheiro durante o mesmo período para determinar suas despesas totais em dinheiro. Despesas em dinheiro incluem itens como publicidade, serviços públicos, aluguel e pagamentos de empréstimos. Neste exemplo, suponha que sua empresa pagou à vista $ 1,000 em publicidade, $ 200 em serviços públicos e $ 600 em aluguel no mês passado. Adicione $ 1,000, $ 200 e $ 600 para obter $ 1,800 em despesas totais em dinheiro.
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Subtraia suas despesas de caixa totais do dinheiro total recebido para determinar seu fluxo de caixa para o período. Se obtiver um número negativo, você tem fluxo de caixa negativo. Continuando com o exemplo, subtraia $ 1,800 de $ 3,000 para obter $ 1,200 em fluxo de caixa para o mês.
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Multiplique o fluxo de caixa do período pelo número de vezes que esse período ocorre dentro de um ano para calcular seu fluxo de caixa anualizado. Para anualizar o fluxo de caixa semanal, você o multiplicaria por 52. Se você tiver um fluxo de caixa trimestral, multiplique-o por 4. No exemplo, você tem o fluxo de caixa mensal, então multiplique $ 1,200 por 12 para obter $ 14,400 em fluxo de caixa anualizado.